北京保洁商会第三届第二次会员大会

财务工作报告

各位领导，各位会员，同志们：

大家好！

2022年，北京保洁商会本着对全体会员高度负责的精神，认真履行各项职能，积极开展工作，在杜晶书记及李仲秀会长的带领下，在商会理事会和各位会员的支持和配合下，商会依据《社会团体登记管理条例》，严格遵守《民间非营利组织会计制度》和《商会财务管理制度》进行财务核算，并严格按照商会章程的经费来源开展工作，较好地完成了各项工作任务。

现我对本商会财务收支情况进行汇报，请审议：

一、 财务状况:

1、商会截至2023年第一季度，账户余额1,191,805.78元。

2、商会截止2023年第一季度，资产总额为1,183,573.56元。其中：货币资金1,191,805.78元。

3、商会截止2023年第一季度，负债总额为122,917.71元。其中：流动负债122,917.71元，长期负债0元，受托代理负债0元。

4、商会截止2023年第一季度，净资产总额为1,060,655.85元。其中：限定性净资产0元，非限定性净资产1,060,655.85元。

二、商会财务收支情况：

（一）商会自2022年1月1日-2023年3月31日收入合计1125122.35元。其中收入：

1、会费收入：686167.20元；

2、提供服务收入：437764.22元。

（二）商会自2022年1月1日-2023年3月31日财务支出费用合计648612.13元。其中支出：

1、管理费用：合计638781.82元。其中：

①工资支出：332508.75元；

②福利费：6440.38元；

③社会保险、公积金费支出：54700.14元；

④折旧费：3764.4元；

⑤办公费：44732.62元；

⑥快递费：853.96元；

⑦业务招待费：19789.80元；

⑧审计费：2,300.00元；

2、其他费用合计：9820.31元。其中：

①手续费：1738.40元；

②利息：-2940.51元；

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。商会始终自觉加强财务管理，竭尽全力收好、管好、用好商会财务费用，完善财务工作的透明度和公正度。通过精细化财务管理需要，确保运行资金流转顺畅，为商会事业健康发展做出更大贡献!

谢谢大家！

北京保洁商会

2023年4月28日