各位领导、会员同仁们：

我受北京保洁商会第二届理事会的委托，向会员大会做财务工作报告，并提请审议。

北京保洁商会（以下简称“商会”）在北京市民政局、北京市工商联的指导、第二届理事会的领导和会员单位的大力支持下，依据《社会团体登记管理条例》，我们严格依据商会章程的经费来源开展工作，严格遵守《民间非营利组织会计制度》和《商会财务管理制度》进行财务核算，较好地完成了各项工作任务。

根据审计报告，商会第二届理事会在2017年6月1日至2021年6月30日期间的财务工作报告如下：

一、财务状况:

1、商会截止2021年6月30日资产总额为703865.46元，其中：货币资金689233.05元。

2、商会截止2021年6月30日负债总额为-5763.82元，其中：流动负债-5763.82元、长期负债0.00元、受托代理负债0.00元。

3、商会截止2021年6月30日净资产总额为709629.28元，其中：限定性净资产-1680.00元，非限定性净资产711309.28元。

二、财务收支情况：

1、商会自2017年6月1日至2021年6月30日收入情况如下：

（1）2017年6月至12月收入合计406750.03元，其中：会费收入_非限定性194500.00元,提供服务收入_非限定性96019.42元,,提供服务收入_限定性 97087.38元,其他收入_非限定性19143.23 元；

（2）2018年度收入合计675406.79元；其中：会费收入_非限定性369500.00元,提供服务收入_非限定性297183.34元,其他收入_非限定性8,723.45元；

（3）2019年度收入合计534222.45元，其中：会费收入_非限定性406,000.00元,提供服务收入_非限定性123262.49元,其他收入_非限定性4959.96 元；

（4）2020年度收入合计 458592.73元，其中：会费收入_非限定性274500.00元,提供服务收入_非限定性157726.53元,其他收入_非限定性 26366.20元；

（5）2021年1月至6月收入合计294995.72元，其中：会费收入_非限定性218500.00元,提供服务收入_非限定性75738.37元,其他收入_非限定性757.35 元。

2、商会自2017年6月1日至2021年6月30日支出费用情况如下：

（1）2017年6月至12月费用支出合计232602.04 元,其中：业务活动成本20032.30元，管理费用195529.69元，其他费用17040.05 元；

（2）2018年度费用支出合计 483269.35元,其中：业务活动成本91030.50元，管理费用381359.44元，筹资费用-1151.67元，其他费用12031.08元；

（3）2019年度费用支出合计554749.28元,其中：管理费用550829.68 元，筹资费用-52.55 元，其他费用3972.15元；

（4）2020年度费用支出合计 564280.48元,其中：业务活动成本39379.00元，管理费用521943.65元，筹资费用 84.88元，其他费用 2872.95元。

（5）2021年1月至6月费用支出合计293072.45 元,其中：业务活动成本 3935.52元，管理费用289778.70元，其他费用-641.77 元；

三、净资产变动情况

1、2017年6月至12月净资产变动额-6052.01元；

2、2018年度净资产变动额185877.28元；

3、2019年度净资产变动额-27458.69元；

4、2020年度净资产变动额-105687.75元；

5、2021年1月至6月净资产变动额1923.27元。

商会第二届理事会在2017年6月至2021年6月期间，在北京市社团办的亲切关怀下，在北京市工商联的大力帮助与支持下，第二届理事会成员任职期间能够自觉遵守、执行国家和社团规定的各项财经法规和规章制度，正确处理国家、社团、会员企业和职工个人之间的利益，使商会平稳健康的发展。

第二届理事会期间审计结论均未发现存在经济方面的问题，无违规违纪行为，按照国家有关法律法规，并结合本商会的实际情况，完善了相关规章制度，并能够依照执行，会计核算规范，财务管理完善，会计报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的规定，未发现有重大违反国家财经法规的情况。今后，我们将紧紧围绕商会的中心工作，以服务为宗旨，进一步加强商会财务管理，竭尽全力收好、管好、用好商会财务费用，为开创商会财务工作新局面做出新的贡献！

北京保洁商会第二届理事会

2021年8月12日