各位领导：

大家好！

在书记及会长的带领下，在理事会的努力和会员单位的大力支持下，商会依据《社会团体登记管理条例》，严格遵守《民间非营利组织会计制度》和《商会财务管理制度》进行财务核算，并严格按照商会章程的经费来源开展工作，较好地完成了各项工作任务。

现我对本商会2022年1月1日-2022年12月31日的财务收支情况进行汇报，请审议：

一、 财务状况:

1、商会截至2022年12月31日，账户余额：964,600.25 元。

2、商会截止2022年12月31日，资产总额为960,430.12元。其中：货币资金964,708.46元。

3、商会截止2022年12月31日，负债总额为58,260.38元。其中：流动负债58,260.38元，长期负债0元，受托代理负债0元。

4、商会截止2022年12月31日，净资产总额为902,169.74元。其中：限定性净资产0元，非限定性净资产902,169.74元。

二、商会财务收支情况：

（一）商会自2022年1月1日-2022年12月31日收入合计848,862.77元。其中收入：

1、会费收入：522,167.20元；

2、提供服务收入：324,904.80元。

（二）商会自2022年1月1日-2022年12月31日财务支出费用合计530,838.66元。其中支出：

1、管理费用：合计519,831.56元。其中：

①工资支出：280,132.75元；

②福利费：3,740.38元；

③社会保险、公积金费支出：36,078.40元；

④折旧费：8,481.97元；

⑤办公费：44,478.15元；

⑥快递费：853.96元；

⑦业务招待费：11,689.80元；

⑧审计费：2,300.00元；

2、其他费用合计：11,007.10元。其中：

①手续费：1,684.40元；

②利息：-1699.72元；

商会始终自觉加强商会财务管理，竭尽全力收好、管好、用好商会财务费用，以“及时、全面、准确”的思想为指导目标，完善财务工作的透明度和公正度！为商会事业健康发展做出更大贡献!

谢谢大家！

北京保洁商会秘书长韩璐

2023年1月11日