各位领导：

大家好！

在书记及会长的带领下，在理事会的努力和会员单位的大力支持下，商会依据《社会团体登记管理条例》，严格遵守《民间非营利组织会计制度》和《商会财务管理制度》进行财务核算，并严格按照商会章程的经费来源开展工作，较好地完成了各项工作任务。

现我对本商会2021年1月1日-2021年03月31日的财务收支情况进行汇报，请审议：

一、 财务状况:

1、商会截至2021年03月31日，账户余额：736507.60元。

2、商会截止2021年03月31日，资产总额为753654.07元。其中：货币资金736507.60元。

3、商会截止2021年03月31日，负债总额为-2924.99元。其中：流动负债-2924.99元，长期负债0.00元，受托代理负债0.00元。

4、商会截止2021年03月31日，净资产总额为756579.06元。其中：限定性净资产0.00元，非限定性净资产756579.06元。

二、商会财务收支情况：

（一）商会自2021年1月1日-2021年03月31日收入合计211312.61元。其中收入：

1、会费收入：153000.00元；

2、提供服务收入：58312.61元。

（二）商会自2021年1月1日-2021年03月31日财务支出费用合计164953.62元。其中支出：

1、管理费用：合计165205.96元。其中：

①工资支出：131572.00元；

②福利费：4677.00元；

③社会保险、公积金费支出：16425.70元；

④折旧费：2514.06元；

⑤办公费：2572.00元；

⑥快递费：1059.20元；

⑦业务招待费：3886.00元；

⑧审计费：2500.00元；

2、其他费用合计：-252.34元。其中：

①手续费：228.00 元；

②利息：-480.34元；

商会始终自觉加强商会财务管理，竭尽全力收好、管好、用好商会财务费用，以“及时、全面、准确”的思想为指导目标，完善财务工作的透明度和公正度！为商会事业健康发展做出更大贡献!

谢谢大家！

北京保洁商会秘书长马丽

2021年04月23日