各位领导：

大家好！

在书记及会长的带领下，在理事会的努力和会员单位的大力支持下，商会依据《社会团体登记管理条例》，严格遵守《民间非营利组织会计制度》和《商会财务管理制度》进行财务核算，并严格按照商会章程的经费来源开展工作，较好地完成了各项工作任务。

现我对本商会2021年4月1日-2021年9月30日的财务收支情况进行汇报，请审议：

一、 财务状况:

1、商会截至2021年9月30日，账户余额：616405.14元。

2、商会截止2021年9月30日，资产总额为628523.49元。其中：货币资金616405.14元。

3、商会截止2021年9月30日，负债总额为12255.18元。其中：流动负债12255.18元，长期负债0.00元，受托代理负债0.00元。

4、商会截止2021年9月30日，净资产总额为616268.31元。其中：限定性净资产0.00元，非限定性净资产616268.3元。

二、商会财务收支情况：

（一）商会自2021年4月1日-2021年9月30日收入合计135368.51元。其中收入：

1、会费收入：114500.00元；

2、提供服务收入：19405.96元；

3、其他收入：1462.55元。

（二）商会自2021年4月1日-2021年9月30日财务支出费用合计275679.26元。其中支出：

1、业务活动成本费用合计：3935.52元。其中：

①交通费：55.52元；

②业务招待费：3880.00元。

2、管理费用：合计266565.81元。其中：

①工资支出：155144.00元；

②福利费：690.00元；

③社会保险、公积金费支出：38006.52元；

④折旧费：5028.12元；

⑤办公费：4798.42元；

⑥差旅费：3945.00元；

⑦租赁费：12000.00元；

⑧交通费：495.51元；

⑨快递费：2506.05元；

⑩业务招待费：12184.50元；

?会议费：13600.00元；

?服务费：8855.00元；

?残保金：4815.19元；

?审计费：4000.00元；

?通讯费：497.50元。

3、其他费用合计：5177.93元。其中：

①手续费：1216.00 元；

②利息：-1038.07元；

③营业外支出：5000.00元。

商会始终自觉加强商会财务管理，竭尽全力收好、管好、用好商会财务费用，以“及时、全面、准确”的思想为指导目标，完善财务工作的透明度和公正度！为商会事业健康发展做出更大贡献!

谢谢大家！

北京保洁商会

2021年12月27日